米兰体育- 米兰体育官方网站- 世界杯指定投注平台港股通央企红利ETF天弘 (159281): 天弘基金管理有限公司关于中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配原则、替代金额处理程序并相应修改相关法律文件
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为更好的满足基金投资运作需求及投资者的理财需求,根据《天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2025年10月30日起调整天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通央企红利ETF天弘,基金代码:159281,以下简称“本基金”)收益分配原则、替代金额处理程序,并相应修改基金合同、招募说明书等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下:一、收益分配原则调整方案
根据基金投资的需要自主决定不 卖出部分被替代证券,或者不进行 任何卖出证券的操作。 T日(指港股通交易日)日终,基 金管理人根据所卖出的被替代证 券的实际单位卖出金额(扣除相关 费用)和未卖出的被替代证券的T 日(指港股通交易日)收盘价(折 算为人民币,目前折算汇率采用T 日估值汇率,基金管理人可根据情 况调整所使用的折算汇率,并及时 公告;被替代证券T日(指港股通 交易日)在证券交易所无交易的, 取最近交易日的收盘价;交易日无 收盘价的,取最后成交价)计算被 替代证券的单位结算金额,在此基 础上根据替代证券数量确定赎回 替代金额。T日(指港股通交易日) 后的第2个港股通交收日后的3 个工作日内,基金管理人将应支付 的赎回替代金额与相关申购赎回 代理券商办理交收。在此期间若该 证券发生除息、送股(转增)、配 股等重要权益变动,则进行相应调 整。


