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　　业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等），以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 除基金合同另有约定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施资产支持证 券的比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购 时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产 公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其 他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。

　　本基金的基金管理费包括固定管理费、基础管理费和激励 管理费三部分。 1.固定管理费 固定管理费按已披露的前一个估值日的基金资产净值为基 数（首个估值日及首个估值日之前，以基金募集资金规模为基 数），依据0.2%的年费率按日计提。 2.基础管理费 项目公司向运营管理实施机构支付基础管理费，基础管理 费为运营管理实施机构提供运营管理服务对应的固定人员成本 和回报，由运营管理实施机构自主决策具体费用的使用。 基础管理费主要包含：人工费、差旅费、安全措施费、电 力营销费、党团活动经费和运营管理实施机构提供运营管理服 务的合理回报。 基础管理费以运营管理实施机构提交、经基金管理人批准 的年度预算为准，且不超过上限金额。基础管理费的上限金额 根据基础设施项目初始评估报告中人工费、差旅费、安全措施 费、电力营销费、党团活动经费和运营管理实施机构的合理回 报进行加总计算。2024年基础管理费的上限金额为人民币 1,731.57万元（含税）。后续年度，运营管理实施机构每年编 制基础管理费预算，经基金管理人审批后，在预算内包干使用。 运营管理实施机构编制后续年度基础管理费预算时，可根据当 年实际情况调整预算金额，但不得超过当年运营管理实施机构 基础管理费上限。 基础管理费按季支付，前三季度按照年度预算季度平均值 支付，第四季度按照当年实际发生额在年度预算范围内据实调 整支付。 3.激励管理费 每一个会计年度结束后，对项目公司的净收入指标进行考 核，根据项目公司实际净收入确定激励管理费。具体而言： 激励管理费=（Y-X）×N% 其中，Y为实际净收入，即根据项目公司当年年度审计报 告计算的项目公司年度净收入。X为目标净收入，即根据基础 设施项目初始评估报告计算的项目公司对应年度净收入。 项目公司年度净收入=营业总收入-营业总成本-资本性支 出。 注：营业总成本不考虑折旧摊销、财务费用。 激励管理费在基金管理人、运营管理统筹机构、运营管理 实施机构的分配比例，由各方根据各自在对基础设施项目运营 的整体协调、市场营销、安全生产、管理创效等方面作出的贡 献度进行协商确定。 激励管理费的费率N%具体数值以如下表格为准：

　　其中，与基础设施基金相关的风险，包括但不限于作为上市基金存在的风险、作为基础设施证券投资基金存在的风险、发售失败的风险、操作或技术风险、合规性风险、证券市场风险、本基金法律文件风险特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险；与基础设施项目相关的风险，包括但不限于基础设施项目经营风险、基础设施项目《划拨决定书》和《建设用地批准书》缺失的风险、基础设施项目变压器共用的风险、基础设施项目出售/处置价格波动及处置的不确定性风险、估值与公允价值有偏差的风险、基础设施项目公允价值下跌风险、基础设施基金现金流预测偏差风险、股东借款带来的现金流波动风险、基础设施项目借款相关风险、沉淀资金分配相关风险、不可抗力、自然灾害和极端天气给基础设施项目运营造成的风险等。具体请见《招募说明书》第八部分“风险揭示”。